金鹰行业优势基金,封闭分级债基投资者可各取所需

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摘要:金鹰行业优势为股票型基金,股票资产占比60%-95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占比5%-40%,其中现金或到期日在一年以内政府债券不低于5%,权证比例0%-3%。2010年三季报数据显示,其股票资…

  理财周报记者 翟乐/文

金鹰行业优势为股票型基金,股票资产占比60%-95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占比5%-40%,其中现金或到期日在一年以内政府债券不低于5%,权证比例0%-3%。2010年三季报数据显示,其股票资产占比达90.25%,持有银行和结算备付金占比7.24%。金鹰行业优势基金合同于2009年7月1日生效,最初募集份额为216,708.93万份,截至2010年9月30日,该基金最新份额为99,521.20万份,规模较最初大幅下降54.08%。但随着业绩持续向好,未来基金规模料会逐渐增多。

  海富通稳进增利债券

  基金经理彭培祥为MBA研究生,16年证券业从业经历,曾在广州证券、金鹰基金管理公司担任研究发展部副总监、高级策略分析师,主要从事研究团队管理及策略研究、金属(钢铁、有色)行业及公司研究。

  ★资产配置比:基金在封闭期内投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,同时基金也参与一级市场新股申购以及在二级市场上投资股票、权证等权益类证券,投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%,且权证投资不超过基金资产净值的3%。

  收益:最近一周股票型基金中排第四

  ★业绩基准:中证全债指数×90%+沪深300指数×10%

  在各期的股票型基金净值增长率排名中,金鹰行业优势最近一周排名位居第4位,净值增长率9.07%;最近一月排名位居第5位,净值增长率18.87%;最近半年排名位居第18位,净值增长率32.82%,近半年来业绩表现越来越好,逐渐跃居同类基金前列,说明通过一年多来的运作,该基金逐渐找到了自己的投资风格,并开始表现出自己的管理特色。

  ★风险收益:中等风险中等收益

  金鹰行业优势基金2010年第三季度净值增长率为21.40%,大幅跑赢其同期业绩比较基准收益率10.34个百分点,业绩表现明显优于其业绩比较基准。但是该基金过去三个月净值增长率标准差大于其同期业绩比较基准收益率标准差0.40个百分点,说明该基金与其业绩比较基准相比,具有一定波动性。

  ★理财周报点评:在今年4月至6月的下跌市中,可以看到债券型分级基金充当了很好的避风港角色。

  持仓:受益经济转型的新兴产业

  海富通稳进增利也是一只分级债基,其增利A份额风险较低相对稳定,增利B份额风险较高相对收益也高,风格稳健的投资者可重点关注A份额,在下跌市中,这类基金的避险作用突出。并且,该基金采用封闭操作,也避免了频繁申购赎回带来的投资风险。

  2010年三季报显示,金鹰行业优势基金前十大重仓股占其净值比例的52.81%,持仓集中度较高。其中百利电气占比最高,占其净值比例的9.69%;其次为中国国旅,占其基金净值比例的8.09%;第三名为中环股份,占其基金净值比例的6.99%。从该基金重仓情况可以看出,该基金在个股选择上,以长期受益经济转型的旅游等消费类个股以及新兴产业相关个股为主。

  拟任基金经理张丽洁,2002年加入海富通基金,任助理固定收益分析师、组合经理;现任海富通货币基金的基金经理。管理基金净值表现不错,截至二季度末跑赢业绩基准收益率。

  从行业分布上来看,2010年三季报显示,制造业是金鹰行业优势基金配置最多的行业,占比54.80%;其次为机械设备仪表行业,占比39.43%;第三名为批发和零售贸易业,占比8.54%,行业持股集中度较高。结合其三季报可以看出,该基金重点关注受益经济转型的新兴产业。

  综合来看,投资者可重点关注该基金。

  推荐理由1:选股能力突出,行情把握准确

  金鹰策略配置股票

  从前期表现看,改产品的投研团队在选股方面眼光独到,前期重仓个股表现突出。同时,该基金在行情把握上比较准确,在7月份大盘开始反弹之前,该基金就准确判断了市场估值底部并逐步加仓,并在第三季度保持了较高仓位,抢到了反弹的先机,成功在七月份开始就脱颖而出,并一路领先至今,获得了较高的超额收益。

  ★资产配置比:股票资产占基金资产净值的比例为60%~95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的5%~40%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证投资的比例范围占基金资产净值的0~3%。

  推荐理由2:成立时间短,业绩增长快

  ★业绩基准:为沪深300指数增长率×75%+中信标普国债指数增长率×25%

  金鹰行业优势基金成立于2009年7月,至今刚刚一年有余就取得了同类基金前列的好成绩,尤其近半年来业绩更是迅速提升,最近半年排名18位,最近一月排名第5位,最近一周排名位居第4位,业绩节节高升,表现出了强劲的增长势头。这充分说明金鹰行业优势基金善于把握市场行情。而随着股市的震荡上行,偏股型基金未来收益将持续向好,该基金的业绩稳定增长比较有保障。

  ★风险收益:高风险高收益

  以上仅代表专业机构一家之言。投资有风险,选择须谨慎。

  ★理财周报点评:作为股票型基金,在面对多变的市场时,动态的操作显得尤为重要。该基金跳出单一投资模式,采用风格轮动、行业轮动、区域热点轮动、估值波动区间动态配置策略。价值投资与趋势投资并重,短期策略与长期战略相呼应,从而做到动态把握市场。

  (言心 整理)

  拟任基金经理杨绍基,7年证券从业经历,是金鹰基金的投资总监,并兼任金鹰中小盘、金鹰稳健成长基金的基金经理,管理经验丰富。

TAGS:金鹰基金推荐行业优势

  由于该基金属股票型基金,投资风险较大,所以建议风险承受能力较高的投资者可重点关注。

  上投摩根强化回报债券

  ★资产配置比:本基金投资于国债、金融债、企业债、央行票据等固定收益品种,可参与一级市场新股申购和增发;固定收益类投资占比不低于80%,股票、权证类投资占比0-20%,权证投资占比0-3%。

  ★业绩基准:中信标普全债指数

  ★风险收益:中等风险中等收益

  ★理财周报点评:从契约中可以看出,该基金不仅投资债券等固定收益类产品,也可以参与二级市场股票投资与一级市场新股投资,因此投资的范围较广,获得超额收益的机会也较大。

  但同时,参与打新风险也相应增加。而近期债市持续低迷,未来基金的表现则要看债市资金面紧张等制约因素恢复的速度和程度。

  拟任基金经理杨成,历任信诚基金固定收益研究员,2010年加入上投摩根,担任基金经理助理。之前未担任过基金经理,所以管理基金的能力有待考察。

  综合来看,投资者可适当关注。

  金元比联保本混合

  ★资产配置比:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债等)、货币市场工具、权证以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。

  ★业绩基准:三年期银行定期存款税后收益率

  ★风险收益:低风险低收益

  ★理财周报点评:在股市与债市轮番下挫的阵势下,保本型基金确实为投资者开辟了“新天地”。即使收益率不高,但至少本金可以得到保证。

  金元比联保本基金采用“优化恒定比例组合保险策略”对股票、债券和现金的投资比例进行动态调整,这一策略的好处在于可达到在震荡市中防御下跌并参与增值的目的。适合风险承受能力较低的投资者。

  拟任基金经理李飞,具有7年证券从业经历,2006年6月加入金元比联基金公司,历任宏观经济及债券研究员,高级宏观经济及债券研究员等,现任金元比联丰利债券基金的基金经理。从丰利债基的净值来看,业绩表现一般。

  综合来讲,投资者可适当关注该基金。

  本周之星

  纽银新动向捕捉结构调整机遇

  纽银新动向混合

  ★资产配置比:股票资产占基金资产的30%-80%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等其他证券品种占20%-70%,其中扣除股指期货保证金之后基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

  ★业绩基准:沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

  风险收益:高风险高收益

  ★理财周报点评:作为2010年成立的新基金公司,纽银新动向是纽银梅隆旗下的第二只基金。该基金采用从托管资产统计而来的iFlow(资金风向标)工具,可实时统计全球资金在区域市场间、各类资产间的流动数据。通过分析这些数据,可对股票与债券比例做出及时的调整。有助于避免一些市场性风险。纽银新动向主要捕捉经济结构调整中的转型机遇,这一投资焦点还是值得期待的。

  拟任基金经理由投资副总监,拥有10年从业经历的闫旭担纲,其管理经验较为丰富。

  综合来看,投资者可重点关注该基金。

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