大盘站上半年线才加仓金宝搏官网,整体仓位稳定

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  而在股票型基金中,减仓幅度第一的是博时特许,上周减仓7.60%;交银精选减仓5.80%;申万新动力减仓5.37%;银华领先、东吴新经济、中欧价值、诺德成长减仓幅度均超过4%。

新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  上周A股市场继续反弹,尽管基金整体仓位略为上升,但整体态度仍较为分化。其中,中小基金公司增仓相对积极,如金鹰、华商等,但博时、易方达等部分大型基金公司仓位则呈下降。此外,债券型基金成为上周唯一减仓品种。

  股基仓位重返80%

  浦银旗下四只基金中,浦银精选加仓比例最高,为4.43%;浦银生活和浦银价值加仓均超过2%,浦银沪深300仓位微增0.73%。两只股票型基金浦银精选、浦银价值股票仓位分别为83.96%和85.93%。

  从上周减仓较多的基金可以看出,债券型占据多数。富国可转债减持18.85%力度最大,减仓之后仓位仅剩15.35%。华富债券A、兴全增利、华宝强债A、交银增利AB、景顺稳定收益A和易方达回报A减仓均超过10%,尤其是兴全增利,。另有两只股票型基金,华富成长和泰信发展减仓超过10%;保本基金兴全保本减仓12.5%。此外,长盛积配减仓9.33%,益民多利、银华永祥保本、万家双引擎、大成收益A、诺德强债、长盛中信全债、农银增利A、国泰双利A减仓均超过8%。

  债基成唯一减仓品种

  本报记者 宋双

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  5只基金加仓幅度超过10%,为上周最多。金鹰策略加仓14.35%至32%力度最大;中海能源策略加仓14.18%至78%,东吴嘉禾优势加仓11.84%至80.52%,交银蓝筹加仓11.22%至85.74%,金鹰红利加仓10.53%至68.15%。此外加仓较多的还有广发稳健加仓9.06%至60.62%,天治核心、长信恒利、金鹰优选加仓超过8%,汇添富蓝筹、中银中国、大摩消费、农银双利、银河稳健、国海价值、纽银新动向加仓均超过7%。加仓较多的基金大多是股票方向投资基金,而固定收益类基金上周却以减仓为主。

  德圣基金研究中心仓位统计数据显示,上周中小基金公司加仓积极,其中金鹰、东方、浦银三家基金公司旗下基金呈全线加仓态势。

  大成基金(微博)指出,目前种种迹象显示,政策稳增长的考量已有所增加。目前,尽管宏观经济仍然低迷,就业率却依然坚挺,这或许是中国经济走出低谷的一个标志。从中长期看,消费及新兴产业可望成为拉动本轮经济见底回升的重要动力。大成基金指出,辅助中国经济本轮上涨的内在动力将落在消费上,消费相关板块增长前景看好,而且消费类股票经过前期调整后估值已具有一定的吸引力。中长期看,大消费板块的风险收益比相对较高。同时,大成基金对市场的看法比前期更加积极,低估值的蓝筹股和具有核心竞争力的成长股是关注重点。

  本报记者 宋双

  股债基金分歧剧烈

  东方基金旗下四只基金上周集体加仓。其中,东方成长加仓5.12%,东方龙加仓4.04%,东方精选加仓2.12%,东方核心加仓1.61%。两只股票型基金东方成长和东方核心股票仓位均超过85%,分别为87.90%和85.11%。

  尽管基金仓位整体上升,股票基金和债券基金分歧却不减反增,前者是加仓主力,后者则疯狂减仓。

  国泰基金则预测,十月CPI显著回落是大概率事件。“上周债券市场高位震荡,收益率在9月底以来的低位强势整理,银行间资金面在央行公开市场960亿净投放支持下持续宽松,7天回购利率维持在3.5%左右。本周我们会重点关注周三公布的月度宏观数据,我们相信CPI的显著回落是大概率事件,有利于债券市场的相对强势;市场层面,周三50年国债的招标结果将会对债市行情的演绎带来心理影响,预计市场在数据和资金面相对利好的支撑下,还将维持较强态势,不过短期股市的大幅波动会对债市资金的流入产生负面扰动。中期来看,我们认为利率产品收益率在经济不出现硬着陆,基础利率不下调的前提下难有很大的下行空间,相对而言更看好中高等级信用债的投资机会,主要依据包括信用利差在历史高位、政策微调将带来利差缩窄的预期”。

  整体来看,上周债券型基金加权平均股票仓位6.31%,相比前周下降2.69%;偏债混合型基金加权平均仓位26.8%,相比前周下降2.44%;保本基金加权平均仓位3.88%,相比前周下降1.47%。

  金鹰、东方、浦银全线加仓

  基金连续两周持续减仓之后,在上周大盘活跃上涨之际终于醒悟,开始做多,迅速加仓纠错,股票型基金平均仓位重回80%以上。不过股票型基金和债券型基金却对市场出现分歧,前者成为加仓主力,后者则疯狂减仓。经过上周的反弹,基金看多之声也逐渐增强。

  德圣基金指出,上周大型基金公司操作基本平稳,跟进加仓的主要是中小公司旗下基金;而博时、易方达、大成等公司旗下部分基金仓位则有所下降。谨慎派的代表公司交银施罗德、摩根华鑫、兴业全球等策略也未见明显调整,旗下多数基金仓位水平仍然保持在相对较低的位置。从基金仓位操作来看,在股指持续反弹的带动下,判断后市环境转好的基金阵营逐步加大,部分基金跟进加仓;但对后市判断的担心也仍然存在,部分基金采取了减仓操作。而从具体基金来看,主动增持占到多数,但分化仍然较为明显。扣除被动仓位变化后,115只基金主动增仓幅度超过2%,其中14只基金主动增仓超过5%。

  广发基金(微博)认为,考虑到2012年14%的M2目标,估计M2实际增速在12%以上,对应新增M2为10万亿以上,新增信贷不少于8万亿,预计未来存准率还有下调空间。从对市场的影响看,短期利于市场反弹,对流动性敏感的金融、资源等周期性板块构成利好。未来市场的流动性趋向好,前期回调的利率产品将重获支撑。但货币政策宽松之后将迎来信贷宽松,经济底部的日益清晰更有利于风险资产。

  除上述三家中小基金公司积极加仓之外,华商、华富、华宝兴业、华泰、光大、国联安、国海等上周也以加仓为主,加仓基金数量远远多于减仓。

  德圣基金研究中心仓位测算数据显示,上周偏股方向基金平均仓位相比前周回升较为显著。可比主动股票基金加权平均仓位为80.99%,相比前周回升1.61%;偏股混合型基金加权平均仓位为74.93%,相比前周回升1.48%;配置混合型基金加权平均仓位67.66%,相比前周回升1.32%。测算期间沪深300指数上涨2.57%,有一定的被动增仓效应;扣除被动仓位变化后,股票型和偏股混合型基金主动增持仍较为显著。其中,轻仓基金是大幅增持的主力,轻仓基金平均仓位由61%上升至69%。

  基金整体仓位微增0.99%

  基金看多声渐强

  金鹰系基金中,金鹰中小盘成为加仓幅度最大的基金,上周加仓10.30%,其也是上周加仓超过10%的两只基金其中之一,另一只为华安动态加仓10.49%。此外,金鹰系金鹰红利、金鹰优选和金鹰中证加仓比例均超过4%,分别为5.32%、4.56%和4.15%;金鹰稳健加仓3.50%,金鹰优势和金鹰主题加仓超过1%;金鹰保本股票仓位微增0.18%。于是,金鹰旗下三只股票型基金中有两只仓位已经超过90%,分别是金鹰优势91.10%和金鹰主题93.87%。

  德圣统计显示,上周多数基金在利好释放后改变了操作方向;但仍有相当部分基金减持,操作分歧显著加大。扣除被动仓位变化后,167只基金主动增持幅度超过2%,其中29只基金主动增仓超过5%。而减仓基金数量明显减少,118只基金主动减仓幅度超过2%,其中58只基金主动减仓超过5%。

  上周唯一呈现减仓态势的是债券型基金,其加权平均股票仓位9.46%,较前周下降0.22%。

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  博时基金(微博)也认为,始于去年底的降准动作,给予了经济复苏更多信心,确立了货币政策逐步放松的趋势。对股市而言,降准对资金面有所改善,降低风险溢价,对股市估值有正面影响。需要提示的是,降准下调的节奏不会过快,估计需要一段时间消化观察,未来通胀水平可能会跳升到一个更高的平衡点。

  华富系基金除华商量子上周减仓之外,其余整体加仓。华富价值增长加仓5.28%比例最高,华富优选和华富策略加仓比例均超过3%,华富成长加仓1.68%。其两只股票型基金华富成长和华富量子仓位分别为92.52%和81.44%。

  德圣认为,综合来看,上周市场利多因素多于利空因素,进而从根本上推升了市场的强势反弹。展望后市,在货币政策放松预期已经兑现的情况下,未来市场将继续处于较为有利的政策通道中,短期来看,我们对后市继续维持先前的谨慎乐观的观点。

  对于近期的A股市场,新华基金认为,10月大盘两次探底成功,完成短期筑底,与此同时国内政策风向改变,欧债危机的解决取得重大进展,A股市场反弹可望延续。未来政策的春风有望在股市掀起主题投资热潮和早周期投资热潮;可布局对政策敏感的地产、金融、建筑建材等早周期性行业,以及政策见底后迎来的主题性投资机会。

  上周市场反弹82.45点,涨幅为3.5%,指数重返2400关口。德圣认为,上周股市受利好因素推升强化了年初以来的反弹势头。调降准备金率等信号使得市场对流动性缓解的期待得到验证,市场情绪全面活跃,同时伴随着明显的风格转换,成长风格表现出色。于是,基金修正了前两周的减仓操作,在央行宣布调降准备金率后较快地转而加仓,加上风格偏向成长,在上周最后两天的上涨中抓住了一定的短线机会。德圣认为,基金短线操作的稳定性不强,抓短线行情的心态较为明显。

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  后市更加趋向乐观

  华商、华富、华宝大幅加仓

  同样的,华泰旗下基金上周仅有一只减仓,及华泰量化先行,其余均呈加仓。华泰价值加仓比例最高,为5.74%;华泰行业加仓3.74%,华泰成长加仓1.54%;华泰盛世仓位微增0.38%。华泰旗下股票型基金仓位较为分化,华泰行业股票仓位为87.93%,华泰价值为70.26%。

  华商旗下除债券型基金华商稳健A和华商收益A之外,其余上周均呈加仓态势。其中,华商策略加仓5.06%比例最高;华商动态、华商盛世分别加仓3.97%和2.71%;华商领先、华商稳定A加仓超过1%。不过,华商旗下股票型基金仓位较为有限,华商盛世股票仓位为75.21%,而华商产业为73.06%;仓位最高的是配置混合型基金华商动态85.85%,另一只仓位超过80%的基金是偏股混合型基金华商领先81.53%。

  11月3日仓位测算数据显示,上周偏股方向基金平均仓位相比前一周有一定程度上升。可比主动股票基金加权平均仓位为82.04%,相比前周上升0.99%;偏股混合型基金加权平均仓位为76.29%,相比前周上升0.31%;配置混合型基金加权平均仓位67.07%,相比前周上升0.8%。测算期间沪深300指数上涨3.27%,存在一定的主动增仓效应;扣除被动仓位变化后,上周股票型基金的主动增持较为明显,其他两类偏股方向基金的主动增持并不显著。

  其中,诺德强债、中欧鼎利分级、大成收益A、华宝强债A、民生债券A、中海增强债券A减仓幅度均超过5%,减仓力度较大。仅有17只债券型基金加仓超过1%,分别是易方达收益A、申万添益宝A、长信利丰、汇添富可转债A、招商收益、中银增利、大摩债券、农银增利A、嘉实多利分级、长盛中信全债、信诚三得益A。

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